发表日期:2017-02-28 16:09  共浏览 次   出处:luofan    字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】 

光大证券大智慧战略

  二零一六上半年开端的这波光大证券大智慧行情,星期期板块体现居前,从光大证券大智慧的出资时钟视点看,此轮行情发生在经济昌盛期,从库存星期期视点看,此轮行情发生在自动补库存期间,前史上可比期间是零九年下半年和一二年四季度。
 
  而这两次光大证券大智慧主导的反弹行情完毕于PPI见顶后的公司盈余增速回落。咱们估计本轮PPI高点或出如今1季度,公司盈余增速拐点出如今2季度。站在当下时点向前看,尽管暂时未有新的变量呈现来改动商场的短期趋势,春季烦躁也许还有下半场,但从空间上看已然不大。
 
  商场个性上,由于光大证券大智慧遭到估值偏高和政策监管的按捺,尽管商场个性大计划切换至成长板块的也许性存疑,但跟着盈余见顶,星期期行情渐进结尾确实定性较高。依据09年和12年两次反弹行情的职业体现,职业装备上主张稳中求进,逐渐倾向花费和成长,以花费为盾,以成长为矛,优选成绩稳定增加估值相对合理的绩优花费股和成长股。
 
  光大证券大智慧战略“追风”职业组合
 
  本星期咱们光大战略“追风”职业组合挑选计算机、传媒、医药生物、电子、食品饮料5个职业。其间,计算机、传媒、医药生物估值已处于较低水平;电子、食品饮料成绩稳中有升,职业景气量较高。
 
  一星期回忆
 
  上星期A股全体上涨,个性上逐渐从前期星期期性板块转移向花费性板块。职业体现方面,大都职业呈现上涨。其间,计算机、通讯、休闲效劳、传媒、医药生物、食品饮料等职业涨幅居前,国防军工、非银金融、采掘、钢铁、修建装修等职业涨幅靠后。上星期,咱们经过量化职业对比体系(详见附录)构建的光大战略“追风”职业组合(银行、非银金融、食品饮料、家电、国防军工)涨跌幅1.29%,同期沪深300(万得全A)涨跌幅为1.53%(2.07%)。
 
  光大证券大智慧量化职业对比成果
 
  从盈余猜测变化起伏上看,采掘、钢铁、国防军工、计算机、家电等职业变化起伏居前。从职业估值对比来看,银行、传媒、非银金融、计算机、医药生物等职业估值相对较低。从职业流动性对比来看,计算机、通讯、电子、传媒、食品饮料等职业资金流动性较强。归纳对比来看,计算机、电子、传媒、银行、医药生物、食品饮料等职业排行靠前。
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